Parabolic SAR (Parabolic Stop And Reverse) là một chỉ báo trễ được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr. Ông cũng chính là người đã sáng tạo ra một số chỉ báo phổ biến như RSI (Relative Strength Index), ATR (Average True Range), ADX (Average Directional Index).
Parabolic SAR hỗ trợ xác định xu hướng của thị trường, cụ thể là phát hiện điểm quá mua và quá bán. Qua đó giúp các nhà đầu tư xác lập các điểm dừng lỗ (Stoploss), Chốt Lãi (Trailing Stop), hoặc đảo chiều trạng thái từ mua sang bán và ngược lại.
PSAR là chỉ báo xu hướng thường được gọi là cái bóng của thị trường.
- PSAR lớn hơn giá: xu hướng giảm
- PSAR bé hơn giá: xu hướng tăng
- PSAR đi theo giá cho hết sóng: PSAR gia tốc theo xu hướng lớn, các điểm SAR tăng dần khoảng cách ⇒ Xu hướng mạnh. Khi SAR chưa đảo xu thế thì chưa nên dừng trạng thái.
- PSAR dự báo đảo chiều xu thế: Nếu giá thay đổi theo chiều hướng ngược lại chạm điểm SAR thì SAR đổi vị thế ngay lập tức ⇒ PSAR là chỉ báo dự báo đảo chiều sớm nhất.
- Lưu ý: PSAR thất bại khi thị trường Sideway: lúc này PSAR sẽ liên tục dự báo đảo chiều trong khi giá vận động theo khung biến động hẹp ⇒ ngừng giao dịch.
Parabolic SAR thường được biểu thị bằng chấm màu xanh, chạy trên đồ thị giá.
CHI TIẾT CÁCH TÍNH PARABOLIC SAR:
- SARn và SARn+1: lần lượt là giá trị của chỉ báo ở cây nến hiện tại và cây nến kế tiếp.
- EP (Extreme Price): là điểm cực trị, biểu thị mức giá cao nhất trong xu hướng tăng hoặc mức giá thấp nhất trong xu hướng giảm ở thời kỳ hiện tại.
- α = 0.02: chỉ số gia tốc. Hệ số này không cố định, mà sẽ thay đổi với mỗi bước tăng/giảm mới (EP đạt giá trị mới) với giá trị tăng cũng là 0.02, và giá trị tối đa của α là 0.2.
Có nghĩa là hệ số gia tốc sẽ bắt đầu với 0.02, sau đó sẽ tăng thêm mỗi bước 0.02 trong xu hướng tăng hoặc giảm xuống mỗi bước cũng là 0.02 trong xu hướng giảm và gia tốc tối đa là 0.2.
THÔNG SỐ TỐT NHẤT CHO PARABOLIC SAR:
Cài đặt mặc định cho PSAR là 0.02.
Đây là thông số tối ưu nhất thường được sử dụng.
Chỉ báo Parabolic SAR có 3 ứng dụng như sau:
- Xác định xu hướng
- Xác định điểm thoát lệnh
- Kết hợp với các chỉ báo khác
- Thị trường tăng giá: Các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía dưới đồ thị giá.
- Thị trường giảm giá: Các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía trên đồ thị giá.
- Thị trường đi ngang (Sideway): các dấu chấm Parabolic SAR và đồ thị giá cắt nhau liên tục & biểu đồ giá vận động theo khung biến động hẹp.
Lưu ý:
- Khi xu hướng tăng hoặc giảm càng mạnh, các điểm SAR sẽ tăng dần khoảng cách.
- Cần xuất hiện 3 điểm PSAR để một xu hướng được xác nhận.
- Chốt Lệnh:
- Chốt lệnh Mua: Khi Giá di chuyển xuống dưới đường SAR (Các dấu chấm SAR xuất hiện phía trên biểu đồ giá)
- Chốt lệnh Bán: Khi Giá di chuyển lên trên đường SAR (Các dấu chấm SAR xuất hiện phía dưới biểu đồ giá)
- Trailing Stop: Điều chỉnh điểm dừng lỗ (Trailing Stop-loss) bằng giá trị của PSAR.
Parabolic SAR chỉ phát huy hết công dụng khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Bạn chọn qua tab “Kết Hợp” để xem các phương pháp kết hợp PSAR nhé!
Chibaokythuat.com khuyến nghị luôn dùng Parabolic SAR trong mọi đồ thị giá.
Tuy nhiên, PSAR thường xuyên đưa ra tín hiệu đánh lừa nên cần kết hợp với 1 hoặc nhiều chỉ báo/công cụ kỹ thuật khác để tăng hiệu quả khi giao dịch.
Chỉ báo Parabolic SAR có thể kết hợp với các chỉ báo & công cụ kỹ thuật sau:
- Đường Xu Hướng (Trendline)
- Kênh Giá
- Mô hình Nến Đảo Chiều
- ADX (Average Directional Index)
- Sto (Stochastic Oscillator)
Đây là chỉ báo phổ biến, thường có sẵn trong tất cả các phần mềm phân tích kỹ thuật.